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2019-08-15 16:43:00 作者:DF506 信息来源:中国金融信息网
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  日本国债价格周四继续上扬,指标10年期日债期货上涨0.12点至154.86,再度迫近纪录高位。日债收益率重返三年低点,10年期日债收益率创2016年7月以来新低。隔夜美国2年期和10年期国债收益率时隔近12年来首现倒挂,两期国债收益率的倒挂被普遍认为经济衰退信号,避险情绪笼罩市场,日元继续走强。

  当日,日本10年期国债收益率降至-0.244%,日内下跌近2个基点,收益率创2016年7月初以来新低;20年期日债收益率触及0.065%、30年期日债收益率降至0.159%,均为2016年7月以来低点。短债方面,2年期日债收益率下跌1个基点至-0.288%;5年期日债收益率下跌1.5个基点至-0.315%。

  隔夜美英两国关键期限国债收益率先后倒挂,亚洲交易时段早盘,30年期美国国债收益率盘中跌至2%以下,均引发了市场对未来经济前景担忧。欧洲各国国债收益率整体下跌,收益率曲线趋平。其中,德国10年期国债收益率跌至-0.656%,刷新纪录低点,与2年期国债利差收窄至21BP,为2008年以来的最低水平。

  摩根大通资产管理公司的全球市场策略师Yoshinori Shigemi认为,随着全球摩擦持续,市场信心本来就逐步恶化,而美国国债收益率曲线倒挂似乎将信心推至危险境地。

  不过景顺首席环球市场策略师Kristina Hooper却不认为美债收益率曲线的短暂倒挂,必然会导致经济衰退于短时间出现。她称,通常而言,政策错误会导致商业扩张周期的结束。在大多数情况下,政策错误是源于美联储过度积极地上调短期利率。目前,美联储已经在今年内调低利率,开始对冲2018年的加息或者说潜在政策失误。

  在避险情绪的驱动下,叠加日本经济数据好于预期,避险日元仍处较强阻力位。日本6月份核心机械订单月率录得13.9%,远好于预期值-1.3%。法兴银行分析师Kit Juckes认为,美国10年期国债收益率下滑以及收益率曲线倒挂,意味着美元失去了收益率的支撑,利多日元。

  一级市场方面,日本财务省今日上午招标发行的5年期国债实际发行1.564万亿日元,投标倍数4.67倍,前次为4.34倍,市场需求旺盛,平均价格收益率为-0.314%,与二级市场同期债券接近。 日本财务省将于22日进行国债增强流动性招标,对象为存续期在5-15.5年的10年、20年和30年期国债,数量为6000亿日元。

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  日本股市跟随美股走势,日经指数触及9日低位,收盘跌1.21%至20,405.65点,盘中一度触及8月6日以来最低水准20,184.85点;东证股价指数跌1.04%,报1483.85点。隔夜美国三大股指周三均收跌约3%,道琼工业指数创下去年10月以来最大单日下跌点数。

  

储7月将保持现有利率水平,可能会在9月降息。芝加哥商品交易所的“美联储观察工具”显示,美联储7月降息50个基点的概率从此前的29%降至9%,降息25个基点的概率则从70.8%提升至91%。   此外,穆迪分析公司货币政策研究主管瑞恩·斯威特认为,虽然强劲的就业数据缓解了市场担忧,但美国就业市场正在放缓的趋势仍未改变,美联储降息25个基点的可能性仍然存在。   下周,美联储主席鲍威尔将在国会出席听证会。美银美林在一份报告中表示,这是鲍威尔在7月例行议息会议前引导市场预期的机会。“鉴于宏观经济数据较为强劲,预计鲍威尔将对市场认为美联储在7月降息进行反击。”   另一方面,美国政府的贸易政策动

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